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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AP Constructions | 262 723.00 | 148 318.00 | 114 404.00 | 262 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 076.00 | 25 969.00 | 8 106.00 | 34 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 846.00 | 31 679.00 | 39 166.00 | 70 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 300.00 | 210 162.00 | 172 138.00 | 382 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 239.00 | | 263 239.00 | 263 239.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | 1.00 | 26 648.00 | 26 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
CF Disponibilités | 242 658.00 | | 242 658.00 | 242 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 024.00 | | 673 024.00 | 673 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 324.00 | 210 162.00 | 845 162.00 | 1 055 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 441 936.00 | | | 441 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
DL TOTAL (I) | 547 031.00 | | | 547 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 130.00 | | | 298 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 162.00 | | | 845 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 982.00 | | 32 395.00 | 358 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 077.00 | 382 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 077.00 | 370 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 273.00 | | 32 395.00 | 347 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 457.00 | 30 029.00 | 7 323.00 | 187 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 207.00 | 30 029.00 | 7 323.00 | 186 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 066.00 | 144 066.00 | | 144 066.00 |
UX Autres créances clients | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 363.00 | 16 083.00 | 63 074.00 | 109 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 829.00 | 296 829.00 | | 296 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 131.00 | 204 850.00 | 63 074.00 | 298 131.00 |