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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 832.00 | 303.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 703.00 | 23 195.00 | 4 508.00 | 27 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 117.00 | 26 938.00 | 56 179.00 | 83 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 303.00 | | 274 303.00 | 274 303.00 |
BZ Autres créances | 46 508.00 | | 46 509.00 | 46 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CF Disponibilités | 148 720.00 | | 148 720.00 | 148 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 527.00 | | 479 527.00 | 479 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 644.00 | 26 938.00 | 535 706.00 | 562 644.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 861.00 | | | 346 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 500.00 | | | -38 500.00 |
DL TOTAL (I) | 347 161.00 | | | 347 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 545.00 | | | 188 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 706.00 | | | 535 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 397.00 | | 3 720.00 | 179 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 51 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 83 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 994.00 | | 3 720.00 | 56 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 604.00 | 3 334.00 | | 23 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 212.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 984.00 | 3 122.00 | | 22 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 515.00 | 126 515.00 | | 126 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 274 303.00 | 274 303.00 | | 274 303.00 |
VB T. V. A. | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 195.00 | 322 928.00 | 1 367.00 | 324 195.00 |
VW T.V.A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
YT Sous‐traitance | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 270.00 | | | 248 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 407.00 | | | 464 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |