| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198.00 | 1 500.00 | 1 698.00 | 3 198.00 |
BN En cours de production de biens | 5 881 508.00 | | 5 881 508.00 | 5 881 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 231 920.00 | | 231 920.00 | 231 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 328.00 | 261 771.00 | 2 141 557.00 | 2 403 328.00 |
BZ Autres créances | 619 340.00 | 3 769.00 | 615 572.00 | 619 340.00 |
CF Disponibilités | 1 852 142.00 | | 1 852 142.00 | 1 852 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 043.00 | | 484 043.00 | 484 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 571 738.00 | 265 540.00 | 11 306 198.00 | 11 571 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 936.00 | 267 040.00 | 11 307 896.00 | 11 574 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 580 278.00 | 318 238.00 | | 580 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 188.00 | 1 019 188.00 | | 1 019 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 281.00 | 262 040.00 | | 33 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 767.00 | 1 641 486.00 | | 1 674 767.00 |
DP Provisions pour risques | 32 638.00 | 36 638.00 | | 32 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 638.00 | 36 638.00 | | 32 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 709.00 | 141 410.00 | | 141 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 400.00 | 1 313 871.00 | | 751 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 193.00 | 1 128 326.00 | | 407 193.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 4 340.00 | | 4 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 295 407.00 | 8 454 626.00 | | 8 295 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 600 491.00 | 11 043 029.00 | | 9 600 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 896.00 | 12 721 153.00 | | 11 307 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 600 491.00 | 11 043 029.00 | | 9 600 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 219.00 | 125 000.00 | | 127 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 984 868.00 | | 3 984 868.00 | 3 984 868.00 |
FG Production vendue services | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 537.00 | | 4 081 537.00 | 4 081 537.00 |
FM Production stockée | | | 211 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 56 245.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 678.00 | 18 573.00 | | 24 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 678.00 | 79 618.00 | | 25 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 630.00 | 14 311.00 | | 25 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 135.00 | 4 065.00 | | 17 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 764.00 | 18 376.00 | | 42 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 086.00 | 61 242.00 | | -17 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 103 729.00 | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 315.00 | 5 601 260.00 | | 4 345 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 034.00 | 5 339 220.00 | | 4 312 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 281.00 | 262 040.00 | | 33 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448.00 | | 750.00 | 2 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 750.00 | 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 638.00 | | 4 000.00 | 36 638.00 |
6T Sur comptes clients | 261 771.00 | | | 261 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 178.00 | | 4 000.00 | 302 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 400.00 | 751 400.00 | | 751 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 295 407.00 | 8 295 407.00 | | 8 295 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 344.00 | 2 324 344.00 | | 2 324 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
VB T. V. A. | 153 253.00 | 153 253.00 | | 153 253.00 |
VC Groupe et associés | 329 685.00 | 329 685.00 | | 329 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 709.00 | 141 709.00 | | 141 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 043.00 | 484 043.00 | | 484 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 856.00 | 3 601 669.00 | 1 188.00 | 3 602 856.00 |
VW T.V.A. | 397 281.00 | 397 281.00 | | 397 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600 491.00 | 9 600 491.00 | | 9 600 491.00 |