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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 879.00 | 21 559.00 | 2 319.00 | 23 879.00 |
AH Fonds commercial | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 580.00 | 311 341.00 | 171 239.00 | 482 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 542.00 | 211 982.00 | 182 559.00 | 394 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 941 920.00 | 544 883.00 | 397 037.00 | 941 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BN En cours de production de biens | 196 498.00 | | 196 498.00 | 196 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 912.00 | | 462 912.00 | 462 912.00 |
BZ Autres créances | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CF Disponibilités | 596 595.00 | | 596 595.00 | 596 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 787.00 | | 1 389 787.00 | 1 389 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 708.00 | 544 883.00 | 1 786 824.00 | 2 331 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 606.00 | 971 931.00 | | 1 012 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 867.00 | 55 338.00 | | 149 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 473.00 | 1 093 270.00 | | 1 228 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 250.00 | 173 679.00 | | 178 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 539.00 | 45 774.00 | | 60 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 478.00 | 27 750.00 | | 31 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 818.00 | 141 431.00 | | 114 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 264.00 | 68 058.00 | | 173 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 556.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 351.00 | 481 117.00 | | 558 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 824.00 | 1 574 387.00 | | 1 786 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 892.00 | 373 837.00 | | 436 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 209.00 | | 163 943.00 | 843 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 704.00 | 51 527.00 | 941 921.00 | 13 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 51 527.00 | 877 122.00 | 13 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 570.00 | | 3 013.00 | 61 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 425.00 | | 160 928.00 | 781 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 2.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 861.00 | 88 289.00 | 40 266.00 | 496 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 866.00 | 693.00 | | 20 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 995.00 | 87 595.00 | 40 266.00 | 475 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
UX Autres créances clients | 462 912.00 | 462 912.00 | | 462 912.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 202.00 | 56 743.00 | 121 459.00 | 178 202.00 |
VI Groupe et associés | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 123.00 | 552 123.00 | | 552 123.00 |
VW T.V.A. | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 872.00 | 405 413.00 | 121 459.00 | 526 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |