| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 504.00 | 99 228.00 | 6 275.00 | 105 504.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 263 333.00 | 563 244.00 | 2 700 089.00 | 3 263 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581 799.00 | 3 126 671.00 | 1 455 128.00 | 4 581 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685 545.00 | 2 336 104.00 | 3 349 441.00 | 5 685 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 615 528.00 | | 1 615 528.00 | 1 615 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354 453.00 | | 354 453.00 | 354 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 717.00 | | 256 717.00 | 256 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 973 037.00 | 6 125 247.00 | 10 847 790.00 | 16 973 037.00 |
BN En cours de production de biens | 2 294 581.00 | | 2 294 581.00 | 2 294 581.00 |
BT Marchandises | 165 471.00 | | 165 471.00 | 165 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 052.00 | 149 793.00 | 5 851 258.00 | 6 001 052.00 |
BZ Autres créances | 2 644 627.00 | | 2 644 627.00 | 2 644 627.00 |
CF Disponibilités | 3 307 611.00 | | 3 307 611.00 | 3 307 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 522 810.00 | 149 793.00 | 14 373 017.00 | 14 522 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 495 847.00 | 6 275 040.00 | 25 220 807.00 | 31 495 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
CU Autres participations | 1 064 423.00 | | 1 064 423.00 | 1 064 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DG Autres réserves | 2 371 675.00 | | | 2 371 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 702.00 | | | 1 372 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 679 571.00 | | | 679 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 288.00 | | | 4 610 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 333.00 | | | 394 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 333.00 | | | 394 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388 232.00 | | | 11 388 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 422.00 | | | 1 982 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 418.00 | | | 6 036 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 689.00 | | | 682 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
EA Autres dettes | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 216 185.00 | | | 20 216 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 220 807.00 | | | 25 220 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 700 189.00 | | | 9 700 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 065.00 | 266 663.00 | 2 079 728.00 | 1 813 065.00 |
FD Production vendue biens | 19 310 060.00 | 3 904 816.00 | 23 214 876.00 | 19 310 060.00 |
FG Production vendue services | 119 593.00 | -4 216.00 | 115 377.00 | 119 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 242 718.00 | 4 167 263.00 | 25 409 981.00 | 21 242 718.00 |
FM Production stockée | | | 471 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 227 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 445 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 473 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 882 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 955 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932 159.00 | | | 3 932 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607 639.00 | | | 1 607 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747 836.00 | | | 1 747 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644 853.00 | | | 1 644 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 760.00 | | | 444 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 999 698.00 | | | 31 999 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 626 996.00 | | | 30 626 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 702.00 | | | 1 372 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 001 094.00 | | 8 441 959.00 | 12 001 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 400.00 | 1 675 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 361 453.00 | 1 108 564.00 | 16 973 037.00 | 2 361 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 495.00 | 151 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 453.00 | 1 011 669.00 | 15 146 205.00 | 2 361 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 470.00 | | 1 264.00 | 159 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278 691.00 | | 8 240 636.00 | 10 278 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 934.00 | | 200 060.00 | 1 562 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 361 453.00 | | | 2 361 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 494.00 | 842 918.00 | 1 021 164.00 | 6 303 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 621.00 | 32 102.00 | 9 495.00 | 76 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 226 872.00 | 810 816.00 | 1 011 669.00 | 6 226 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 183.00 | 17 000.00 | 421 850.00 | 799 183.00 |
6T Sur comptes clients | 153 366.00 | | 3 573.00 | 153 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 366.00 | | 3 573.00 | 153 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 549.00 | 17 000.00 | 425 423.00 | 952 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 748.00 | | 487 748.00 | 487 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 418.00 | 6 036 418.00 | | 6 036 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 953.00 | 320 953.00 | | 320 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 515.00 | 312 515.00 | | 312 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 717.00 | | 256 717.00 | 256 717.00 |
UX Autres créances clients | 5 843 955.00 | 5 843 955.00 | | 5 843 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
VB T. V. A. | 613 541.00 | 613 541.00 | | 613 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 388 232.00 | 1 359 984.00 | 6 232 143.00 | 11 388 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 674.00 | 1 494 674.00 | | 1 494 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 215.00 | 2 025 215.00 | | 2 025 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945 317.00 | 8 531 503.00 | 413 814.00 | 8 945 317.00 |
VW T.V.A. | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 216 185.00 | 9 700 189.00 | 6 719 891.00 | 20 216 185.00 |