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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 097.00 | 67 898.00 | 2 198.00 | 70 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 935.00 | 22 754.00 | 2 180.00 | 24 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 108.00 | 90 653.00 | 4 455.00 | 95 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 696.00 | | 688 696.00 | 688 696.00 |
BZ Autres créances | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 670.00 | | 1 061 670.00 | 1 061 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 779.00 | 90 653.00 | 1 066 125.00 | 1 156 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
DH Report à nouveau | -189 668.00 | -191 301.00 | | -189 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 612.00 | 1 633.00 | | 252 612.00 |
DL TOTAL (I) | 144 399.00 | -108 213.00 | | 144 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 331.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 531.00 | 29 530.00 | | 29 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 470.00 | 408 664.00 | | 594 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 803.00 | 157 381.00 | | 206 803.00 |
EA Autres dettes | 90 564.00 | 119 682.00 | | 90 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 726.00 | 715 591.00 | | 921 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 125.00 | 607 378.00 | | 1 066 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 726.00 | 715 592.00 | | 921 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 488.00 | | 1 621.00 | 93 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 412.00 | | 1 621.00 | 93 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 903.00 | 3 750.00 | | 86 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 903.00 | 3 750.00 | | 86 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 471.00 | 594 471.00 | | 594 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 688 696.00 | | | 688 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 291.00 | 753 215.00 | 76.00 | 753 291.00 |
VW T.V.A. | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 726.00 | 921 726.00 | | 921 726.00 |