| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 555.00 | 511 313.00 | 36 242.00 | 547 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 467.00 | 2 417 296.00 | 521 171.00 | 2 938 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 831.00 | 2 928 609.00 | 582 222.00 | 3 510 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 614.00 | | 84 614.00 | 84 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
BZ Autres créances | 260 935.00 | | 260 935.00 | 260 935.00 |
CF Disponibilités | 2 211 229.00 | | 2 211 229.00 | 2 211 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 931.00 | | 69 934.00 | 69 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 992.00 | | 2 803 992.00 | 2 803 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 824.00 | 2 928 609.00 | 3 386 214.00 | 6 314 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 850 723.00 | -6 304 876.00 | | -1 850 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 101.00 | 4 454 153.00 | | 7 101.00 |
DK Provisions réglementées | 33 963.00 | 25 691.00 | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 659.00 | -1 231 032.00 | | -1 215 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 396.00 | 500 296.00 | | 438 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 1 151 388.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 798.00 | 359 482.00 | | 273 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 510.00 | 2 548 839.00 | | 1 671 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 874.00 | 990 893.00 | | 473 874.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 3 465.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 743 168.00 | 2 291 552.00 | | 1 743 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 873.00 | 7 845 914.00 | | 4 601 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 214.00 | 6 714 882.00 | | 3 386 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 523.00 | 6 529 189.00 | | 3 125 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 094 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 103 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 319 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 505.00 | |
GE Autres charges | | | 205 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 460.00 | 5 871.00 | | 17 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 886.00 | 4 699 215.00 | | 535 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 344.00 | 5 755.00 | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 689.00 | 4 710 841.00 | | 559 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 1 212.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 135.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 616.00 | 6 666.00 | | 14 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 380.00 | 8 013.00 | | 16 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 309.00 | 4 702 828.00 | | 543 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 184 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 395 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 962.00 | 11 679 204.00 | | 7 879 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 872 860.00 | 7 225 051.00 | | 7 872 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 101.00 | 4 454 153.00 | | 7 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 264.00 | | 241 354.00 | 3 427 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 507.00 | 141 280.00 | 3 510 832.00 | 16 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 414.00 | 24 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 20 116.00 | 3 486 022.00 | 16 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 291.00 | | 241 354.00 | 3 281 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 448.00 | 121 505.00 | 139 343.00 | 2 946 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 034.00 | 121 505.00 | 19 929.00 | 2 827 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 510.00 | 195 160.00 | 1 476 350.00 | 1 671 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 884.00 | 250 884.00 | | 250 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 104.00 | 121 104.00 | | 121 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 249.00 | 274 249.00 | | 274 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 743 168.00 | 1 743 168.00 | | 1 743 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 174 070.00 | 174 070.00 | | 174 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 228 379.00 | 228 379.00 | | 228 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 396.00 | 438 396.00 | | 438 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 359.00 | 504 936.00 | 424.00 | 505 359.00 |
VW T.V.A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 873.00 | 3 125 523.00 | 1 476 350.00 | 4 601 873.00 |