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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 908 596.00 | | 908 596.00 | 908 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855.00 | 10 278.00 | 577.00 | 10 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 142.00 | 165 676.00 | 43 465.00 | 209 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 917.00 | 177 874.00 | 957 043.00 | 1 134 917.00 |
BT Marchandises | 198 345.00 | | 198 345.00 | 198 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BZ Autres créances | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 451.00 | 1 410.00 | 112 041.00 | 113 451.00 |
CF Disponibilités | 345 927.00 | | 345 927.00 | 345 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 061.00 | 1 410.00 | 719 651.00 | 721 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 978.00 | 179 284.00 | 1 676 694.00 | 1 855 978.00 |
CU Autres participations | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 205 266.00 | 178 456.00 | | 205 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 844.00 | 226 810.00 | | 218 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 110.00 | 1 197 266.00 | | 1 216 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 581.00 | 43 455.00 | | 14 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 318.00 | 41 465.00 | | 55 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 535.00 | 241 621.00 | | 303 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 745.00 | 121 051.00 | | 86 745.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 85.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 584.00 | 447 676.00 | | 460 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 694.00 | 1 644 942.00 | | 1 676 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 159.00 | 12 715.00 | | 165 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 239.00 | 12 715.00 | | 163 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 535.00 | 303 535.00 | | 303 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 498.00 | 63 338.00 | 160.00 | 63 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 584.00 | 460 584.00 | | 460 584.00 |