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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 696.00 | 1 344 077.00 | 546 619.00 | 1 890 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 086.00 | 1 344 077.00 | 588 009.00 | 1 932 086.00 |
BT Marchandises | 1 133 697.00 | 54 949.00 | 1 078 747.00 | 1 133 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 839.00 | 120.00 | 8 718.00 | 8 839.00 |
BZ Autres créances | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 712.00 | 319.00 | 12 392.00 | 12 712.00 |
CF Disponibilités | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 202.00 | 55 389.00 | 1 229 812.00 | 1 285 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 288.00 | 1 399 466.00 | 1 817 821.00 | 3 217 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 235.00 | 228 235.00 | | 228 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 394.00 | -1 399 096.00 | | -1 484 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 861.00 | -85 297.00 | | 74 861.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172 496.00 | -1 247 358.00 | | -1 172 496.00 |
DP Provisions pour risques | 16 878.00 | 29 357.00 | | 16 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 878.00 | 29 357.00 | | 16 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 279.00 | 2 390.00 | | 10 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 984.00 | 2 523 531.00 | | 2 400 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 756.00 | 684 815.00 | | 469 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 240.00 | 40 280.00 | | 54 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 668.00 | 46 115.00 | | 31 668.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 7 138.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 440.00 | 3 304 271.00 | | 2 973 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 821.00 | 2 086 270.00 | | 1 817 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311 455.00 | | 3 311 455.00 | 3 311 455.00 |
FD Production vendue biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 573.00 | | 3 311 573.00 | 3 311 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 68 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 2 859.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 343.00 | 2 970 820.00 | | 3 377 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 481.00 | 3 056 118.00 | | 3 302 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 861.00 | -85 297.00 | | 74 861.00 |