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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
AH Fonds commercial | 625 227.00 | | 625 227.00 | 625 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 337.00 | 79 251.00 | 11 086.00 | 90 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 847.00 | 93 619.00 | 650 228.00 | 743 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 4 309 415.00 | | 4 309 415.00 | 4 309 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 942.00 | | 4 450 942.00 | 4 450 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 788.00 | 93 619.00 | 5 101 169.00 | 5 194 788.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 572 346.00 | 590 640.00 | | 572 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 637.00 | 78 426.00 | | 87 637.00 |
DL TOTAL (I) | 702 884.00 | 711 966.00 | | 702 884.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 569.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 469.00 | 55 615.00 | | 99 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 412.00 | 112 745.00 | | 109 412.00 |
EA Autres dettes | 4 168 879.00 | 4 384 753.00 | | 4 168 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 286.00 | 4 553 683.00 | | 4 378 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 169.00 | 5 285 649.00 | | 5 101 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 410.00 | | 8 437.00 | 735 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 596.00 | | | 639 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 900.00 | | 8 437.00 | 81 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 876.00 | 4 743.00 | | 88 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 508.00 | 4 743.00 | | 74 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168 879.00 | 4 168 879.00 | | 4 168 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 441.00 | 141 526.00 | 5 915.00 | 147 441.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 286.00 | 4 378 286.00 | | 4 378 286.00 |