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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 715.00 | 3 557.00 | 20 157.00 | 23 715.00 |
AN Terrains | 271 739.00 | | 271 739.00 | 271 739.00 |
AP Constructions | 2 465 652.00 | 619 061.00 | 1 846 590.00 | 2 465 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 725.00 | 202 577.00 | 199 148.00 | 401 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 226.00 | | 952 226.00 | 952 226.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 944 261.00 | 825 196.00 | 19 119 065.00 | 19 944 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
BZ Autres créances | 177 198.00 | | 177 198.00 | 177 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 010.00 | | 250 010.00 | 250 010.00 |
CF Disponibilités | 6 106 758.00 | | 6 106 758.00 | 6 106 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 917.00 | | 6 606 917.00 | 6 606 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 551 178.00 | 825 196.00 | 25 725 982.00 | 26 551 178.00 |
CU Autres participations | 15 781 604.00 | | 15 781 604.00 | 15 781 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 247.00 | | | 867 247.00 |
DH Report à nouveau | 8 270 379.00 | | | 8 270 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 321.00 | | | 1 154 321.00 |
DL TOTAL (I) | 24 291 949.00 | | | 24 291 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 678.00 | | | 1 262 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 033.00 | | | 1 434 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 725 982.00 | | | 25 725 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 025.00 | | | 241 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 911 630.00 | | 958 481.00 | 19 911 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925 850.00 | 16 768 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 850.00 | 19 944 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 151 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 585.00 | | 31 032.00 | 3 120 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 767 330.00 | | 927 449.00 | 16 767 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 375.00 | 132 822.00 | | 692 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 1 581.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 398.00 | 131 241.00 | | 690 398.00 |