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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
AP Constructions | 949 764.00 | 554 883.00 | 394 881.00 | 949 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 082.00 | 67 737.00 | 64 344.00 | 132 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 138.00 | 622 621.00 | 575 517.00 | 1 198 138.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 729.00 | 622 621.00 | 673 108.00 | 1 295 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 326 339.00 | 300 551.00 | | 326 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 248.00 | 25 788.00 | | 25 248.00 |
DL TOTAL (I) | 360 387.00 | 335 139.00 | | 360 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 337.00 | 297 538.00 | | 255 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 070.00 | 15 368.00 | | 25 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 2 416.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 716.00 | 12 323.00 | | 27 716.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 721.00 | 327 645.00 | | 312 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 108.00 | 662 784.00 | | 673 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 746.00 | 325 405.00 | | 87 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 765.00 | | 189 765.00 | 189 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 765.00 | | 189 765.00 | 189 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 776.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 551.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 765.00 | 184 229.00 | | 189 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 517.00 | 158 441.00 | | 164 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 248.00 | 25 788.00 | | 25 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 915.00 | | 17 223.00 | 1 180 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 915.00 | | 17 223.00 | 1 180 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 501.00 | 45 119.00 | | 577 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 501.00 | 45 119.00 | | 577 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 538.00 | 42 201.00 | 241 778.00 | 297 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 337.00 | 44 130.00 | 197 648.00 | 255 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 721.00 | 87 746.00 | 211 416.00 | 312 721.00 |