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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 186.00 | 7 444.00 | 742.00 | 8 186.00 |
040 Immobilisations financières | 320 955.00 | 12 100.00 | 308 855.00 | 320 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 279.00 | 19 683.00 | 309 596.00 | 329 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
072 Créances – Autres | 583 389.00 | | 583 389.00 | 583 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
084 Disponibilités | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 452.00 | | 681 452.00 | 681 452.00 |
110 Total général Actif | 1 010 732.00 | 19 683.00 | 991 049.00 | 1 010 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 489 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 229.00 | | | 255 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 902.00 | | | 8 902.00 |