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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 488.00 | 147 164.00 | 49 324.00 | 196 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 274.00 | 99 149.00 | 193 125.00 | 292 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 581.00 | 1 219 091.00 | 342 490.00 | 1 561 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 115.00 | 1 545 056.00 | 321 059.00 | 1 866 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 232.00 | 3 083 019.00 | 940 213.00 | 4 023 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BT Marchandises | 87 242.00 | 19 352.00 | 67 890.00 | 87 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 194.00 | 27 750.00 | 233 444.00 | 261 194.00 |
BZ Autres créances | 198 329.00 | | 198 329.00 | 198 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 105 061.00 | | 2 105 061.00 | 2 105 061.00 |
CF Disponibilités | 2 236 855.00 | | 2 236 855.00 | 2 236 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 908.00 | 47 102.00 | 4 999 807.00 | 5 046 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 140.00 | 3 130 121.00 | 5 940 020.00 | 9 070 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 826.00 | 1 534 826.00 | | 1 534 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 231.00 | 130 318.00 | | 132 231.00 |
DH Report à nouveau | 2 502 744.00 | 2 466 395.00 | | 2 502 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 983.00 | 38 262.00 | | 38 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 189.00 | 94 036.00 | | 68 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 974.00 | 4 263 838.00 | | 4 276 974.00 |
DP Provisions pour risques | 36 981.00 | 56 981.00 | | 36 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 391.00 | 56 981.00 | | 155 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061.00 | 6 867.00 | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 760.00 | 213 188.00 | | 373 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 263.00 | 341 754.00 | | 518 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 046.00 | 44 223.00 | | 29 046.00 |
EA Autres dettes | 569 144.00 | 118 381.00 | | 569 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 381.00 | 3 209.00 | | 13 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 654.00 | 727 622.00 | | 1 507 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 020.00 | 5 048 442.00 | | 5 940 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 292.00 | | 603 292.00 | 603 292.00 |
FG Production vendue services | 2 620 937.00 | | 2 620 937.00 | 2 620 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 230.00 | | 3 224 230.00 | 3 224 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 544.00 | 10 041.00 | | 113 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 391.00 | 35 888.00 | | 139 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 410.00 | 161.00 | | 118 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 410.00 | 161.00 | | 118 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 981.00 | 35 727.00 | | 20 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -680.00 | -9 120.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 834.00 | 3 803 661.00 | | 4 289 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 851.00 | 3 765 398.00 | | 4 250 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 983.00 | 38 262.00 | | 38 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 974.00 | 269 237.00 | 55 977.00 | 3 809 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 041.00 | 93 754.00 | 39 033.00 | 434 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 421.00 | 175 379.00 | 16 944.00 | 3 297 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 981.00 | 138 410.00 | -40 000.00 | 56 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 981.00 | 138 410.00 | -40 000.00 | 56 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 523.00 | 417 103.00 | 42 420.00 | 459 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 999.00 | 144 132.00 | 3 867.00 | 147 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 578.00 | 561 235.00 | 52 343.00 | 613 578.00 |