| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 753.00 | 390 155.00 | 49 599.00 | 439 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 423.00 | 1 156 854.00 | 147 569.00 | 1 304 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 684.00 | 1 547 009.00 | 563 675.00 | 2 110 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BZ Autres créances | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CF Disponibilités | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 677.00 | | 128 677.00 | 128 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 361.00 | 1 547 009.00 | 692 352.00 | 2 239 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 358 825.00 | 327 929.00 | | 358 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 360.00 | 30 895.00 | | -59 360.00 |
DL TOTAL (I) | 376 465.00 | 435 825.00 | | 376 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 784.00 | 120 411.00 | | 52 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 963.00 | 214 212.00 | | 151 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 426.00 | 115 185.00 | | 90 426.00 |
EA Autres dettes | 20 715.00 | 12 430.00 | | 20 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 888.00 | 462 238.00 | | 315 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 352.00 | 898 062.00 | | 692 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 365.00 | | 1 552 365.00 | 1 552 365.00 |
FG Production vendue services | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 813.00 | | 1 562 813.00 | 1 562 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 936.00 | 1 758 646.00 | | 1 585 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 296.00 | 1 727 751.00 | | 1 645 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 360.00 | 30 895.00 | | -59 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 025.00 | | 4 659.00 | 2 106 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 517.00 | | 4 659.00 | 1 739 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 198.00 | 68 810.00 | | 1 478 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 198.00 | 68 810.00 | | 1 478 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 784.00 | 43 685.00 | 9 099.00 | 52 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
VP Divers | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 062.00 | 91 432.00 | 630.00 | 92 062.00 |
VW T.V.A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 888.00 | 306 789.00 | 9 099.00 | 315 888.00 |