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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 916.00 | 14 478.00 | 3 438.00 | 17 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 068.00 | 22 774.00 | 22 294.00 | 45 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 456.00 | 38 460.00 | 25 997.00 | 64 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BN En cours de production de biens | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 867.00 | | 194 867.00 | 194 867.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 244 309.00 | | 244 309.00 | 244 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 028.00 | | 463 028.00 | 463 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 484.00 | 38 460.00 | 489 024.00 | 527 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 220 755.00 | 192 243.00 | | 220 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 071.00 | 28 512.00 | | 59 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 297 554.00 | 229 141.00 | | 297 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | 1 733.00 | | 12 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 102.00 | 68 482.00 | | 86 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 29 068.00 | | 26 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 415.00 | 60 587.00 | | 56 415.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 470.00 | 159 871.00 | | 191 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 024.00 | 389 011.00 | | 489 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 116.00 | 91 388.00 | | 98 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 564 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 837.00 | |
FM Production stockée | | | -33 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 997.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 997.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -997.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 6 698.00 | | 17 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 771.00 | 541 637.00 | | 538 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 700.00 | 513 125.00 | | 479 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 071.00 | 28 512.00 | | 59 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 252.00 | | 26 926.00 | 44 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 721.00 | 64 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 721.00 | 62 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 780.00 | | 26 926.00 | 42 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 761.00 | 7 579.00 | 4 880.00 | 35 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 553.00 | 7 579.00 | 4 880.00 | 34 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 194 867.00 | 194 867.00 | | 194 867.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 230.00 | 2 977.00 | 7 253.00 | 10 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 081.00 | 195 816.00 | 265.00 | 196 081.00 |
VW T.V.A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 368.00 | 98 116.00 | 7 253.00 | 105 368.00 |