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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 607.00 | 248 094.00 | 31 513.00 | 279 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 298.00 | 56 183.00 | 3 115.00 | 59 298.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
AN Terrains | 175 481.00 | 209 650.00 | -34 168.00 | 175 481.00 |
AP Constructions | 1 085 425.00 | 971 618.00 | 113 806.00 | 1 085 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001 933.00 | 8 423 217.00 | 1 578 717.00 | 10 001 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926 288.00 | 1 620 165.00 | 1 306 123.00 | 2 926 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 247 251.00 | | 9 247 251.00 | 9 247 251.00 |
AX Avances et acomptes | 2 187 398.00 | 211 486.00 | 1 975 913.00 | 2 187 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 072 206.00 | 11 740 412.00 | 14 331 794.00 | 26 072 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 768.00 | 52 704.00 | 1 248 065.00 | 1 300 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 801.00 | 1 342 861.00 | 233 939.00 | 1 576 801.00 |
BZ Autres créances | 22 985 061.00 | 675 368.00 | 22 309 693.00 | 22 985 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 517 383.00 | | 4 517 383.00 | 4 517 383.00 |
CF Disponibilités | 4 876 202.00 | | 4 876 202.00 | 4 876 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 401 860.00 | 2 070 933.00 | 33 330 927.00 | 35 401 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 474 066.00 | 13 811 344.00 | 47 662 721.00 | 61 474 066.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DG Autres réserves | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
DH Report à nouveau | -4 130 918.00 | 1 231 970.00 | | -4 130 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 361.00 | -5 362 888.00 | | 755 361.00 |
DL TOTAL (I) | -1 906 042.00 | -2 661 404.00 | | -1 906 042.00 |
DN Avances conditionnées | 10 140 995.00 | 7 906 649.00 | | 10 140 995.00 |
DO TOTAL (II) | 10 140 995.00 | 7 906 649.00 | | 10 140 995.00 |
DP Provisions pour risques | 8 188 017.00 | 671 586.00 | | 8 188 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 315.00 | 1 063 573.00 | | 1 097 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 285 332.00 | 1 735 160.00 | | 9 285 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 382 840.00 | 18 596 009.00 | | 17 382 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 176.00 | 2 612 389.00 | | 1 773 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926 835.00 | 9 690 503.00 | | 9 926 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 788.00 | 542 586.00 | | 552 788.00 |
EA Autres dettes | 506 798.00 | 114 260.00 | | 506 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 354 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 142 430.00 | 33 891 482.00 | | 30 142 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 662 721.00 | 40 871 887.00 | | 47 662 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 996 278.00 | | 4 996 278.00 | 4 996 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 278.00 | | 4 996 278.00 | 4 996 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 173 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 601 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 337 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 598 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 129 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 399 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 962 699.00 | |
GE Autres charges | | | 21 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 307 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596 078.00 | 57 449.00 | | 596 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 800.00 | 8 877.00 | | 65 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 526.00 | | | 412 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 404.00 | 66 326.00 | | 1 074 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 586.00 | 688 652.00 | | 318 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482.00 | 4 810 653.00 | | 11 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 068.00 | 5 499 504.00 | | 330 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 336.00 | -5 433 178.00 | | 744 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 516 974.00 | 38 127 555.00 | | 47 516 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 761 613.00 | 43 490 443.00 | | 46 761 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 361.00 | -5 362 888.00 | | 755 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 288 025.00 | 609 916.00 | 369 014.00 | 11 288 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 306.00 | 31 971.00 | | 272 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015 719.00 | 577 945.00 | 369 014.00 | 11 015 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 044.00 | 52 704.00 | 28 044.00 | 28 044.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252 740.00 | 831 179.00 | 65 689.00 | 1 252 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 783.00 | 883 883.00 | 93 733.00 | 1 280 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 176.00 | 1 773 176.00 | | 1 773 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926 835.00 | 9 926 835.00 | | 9 926 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 788.00 | 552 788.00 | | 552 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 798.00 | 506 798.00 | | 506 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 382 841.00 | 4 163 570.00 | 10 946 527.00 | 17 382 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 657 846.00 | 24 657 846.00 | | 24 657 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 739 953.00 | 24 657 846.00 | 82 107.00 | 24 739 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 142 438.00 | 16 923 167.00 | 10 946 527.00 | 30 142 438.00 |