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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 621.00 | 76 564.00 | 9 056.00 | 85 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 358.00 | 43 768.00 | 8 590.00 | 52 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 473.00 | 387 367.00 | 34 106.00 | 421 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 413.00 | | 217 413.00 | 217 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 427.00 | 353 889.00 | 107 538.00 | 461 427.00 |
BZ Autres créances | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CF Disponibilités | 96 041.00 | | 96 041.00 | 96 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 752.00 | 353 889.00 | 451 863.00 | 805 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 224.00 | 741 256.00 | 485 969.00 | 1 227 224.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 369.00 | -226 451.00 | | -285 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 061.00 | -58 918.00 | | -59 061.00 |
DL TOTAL (I) | 76 570.00 | 135 631.00 | | 76 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 817.00 | 200 000.00 | | 200 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 11 100.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 389.00 | 143 723.00 | | 120 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 363.00 | 108 898.00 | | 83 363.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 2 235.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 398.00 | 465 956.00 | | 409 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 969.00 | 601 586.00 | | 485 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 941.00 | | 17 683.00 | 411 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 152.00 | 421 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 152.00 | 137 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 447.00 | | 17 683.00 | 128 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 459.00 | | | 273 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 510.00 | 5 009.00 | 8 152.00 | 133 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 475.00 | 5 009.00 | 8 152.00 | 123 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353 889.00 | | | 353 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 889.00 | | | 610 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 889.00 | | | 610 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
UX Autres créances clients | 107 538.00 | | | 107 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 889.00 | | | 353 889.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 756.00 | 492 297.00 | 60 459.00 | 552 756.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 318.00 | 406 318.00 | | 406 318.00 |