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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354 558.00 | 6 265 105.00 | 2 089 452.00 | 8 354 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 13 326.00 | 111.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 232.00 | 990 604.00 | 359 627.00 | 1 350 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 715.00 | | 1 298 715.00 | 1 298 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 176.00 | | 180 176.00 | 180 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 881 659.00 | 7 273 256.00 | 4 608 403.00 | 11 881 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658 698.00 | | 11 658 698.00 | 11 658 698.00 |
BZ Autres créances | 4 068 645.00 | 8 200.00 | 4 060 445.00 | 4 068 645.00 |
CF Disponibilités | 1 853 372.00 | | 1 853 372.00 | 1 853 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 341.00 | | 234 341.00 | 234 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 815 057.00 | 8 200.00 | 17 806 857.00 | 17 815 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 696 717.00 | 7 281 456.00 | 22 415 261.00 | 29 696 717.00 |
CU Autres participations | 314 538.00 | 4 219.00 | 310 319.00 | 314 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 579.00 | 1 192 579.00 | | 1 192 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 039.00 | 269 039.00 | | 269 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
DG Autres réserves | 2 975 121.00 | 5 318 553.00 | | 2 975 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 717.00 | 516 567.00 | | 368 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 716.00 | 7 415 998.00 | | 4 924 716.00 |
DN Avances conditionnées | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
DO TOTAL (II) | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 303 304.00 | 7 491 382.00 | | 7 303 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016 229.00 | 2 432.00 | | 4 016 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 261.00 | 2 581 276.00 | | 1 856 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797 962.00 | 3 171 325.00 | | 3 797 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
EA Autres dettes | 73 514.00 | 55 196.00 | | 73 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 417 273.00 | 13 301 612.00 | | 17 417 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 415 261.00 | 20 790 882.00 | | 22 415 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 983 452.00 | 9 610 424.00 | | 14 983 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 213 040.00 | 2 236 928.00 | | 3 213 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 685 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 801 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -73 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 164 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 482 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 073 019.00 | |
GE Autres charges | | | 147 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 986 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 6 941.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 826.00 | 57 028.00 | | 40 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 026.00 | -50 086.00 | | -40 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 155.00 | -279 108.00 | | -343 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 170 522.00 | 18 640 977.00 | | 23 170 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 801 805.00 | 18 124 410.00 | | 22 801 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 718.00 | 516 568.00 | | 368 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 473 813.00 | | 1 488 927.00 | 10 473 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 829.00 | 1 793 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 080.00 | 11 881 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 8 724 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 251.00 | 1 363 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694 558.00 | | 1 059 000.00 | 7 694 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 964.00 | | 198 958.00 | 1 177 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 290.00 | | 230 969.00 | 1 601 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209 268.00 | 1 073 019.00 | 13 251.00 | 6 209 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300 271.00 | 964 835.00 | | 5 300 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 997.00 | 108 185.00 | 13 251.00 | 908 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 298 715.00 | | 1 298 715.00 | 1 298 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 177.00 | | 180 177.00 | 180 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 658 698.00 | 11 658 698.00 | | 11 658 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068 645.00 | 4 068 645.00 | | 4 068 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 342.00 | 234 342.00 | | 234 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 440 577.00 | 15 961 685.00 | 1 478 892.00 | 17 440 577.00 |