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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 486.00 | 98 191.00 | 14 295.00 | 112 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 333.00 | 447 687.00 | 172 646.00 | 620 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 819.00 | 545 878.00 | 186 941.00 | 732 819.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
CF Disponibilités | 296 288.00 | | 296 288.00 | 296 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 826.00 | | 487 826.00 | 487 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 645.00 | 545 878.00 | 674 767.00 | 1 220 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 883.00 | 429 883.00 | | 429 883.00 |
DH Report à nouveau | -175 014.00 | -80 555.00 | | -175 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 266.00 | -94 459.00 | | -10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 252 988.00 | 263 253.00 | | 252 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 445.00 | 201 291.00 | | 160 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 096.00 | 12 535.00 | | 8 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 952.00 | 255 461.00 | | 230 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 298.00 | 10 328.00 | | 11 298.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 2 220.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 780.00 | 491 486.00 | | 421 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 767.00 | 754 739.00 | | 674 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 157.00 | 331 033.00 | | 274 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 771.00 | | 13 048.00 | 719 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 771.00 | | 13 048.00 | 719 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 644.00 | 57 234.00 | | 488 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 644.00 | 57 234.00 | | 488 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 952.00 | 230 952.00 | | 230 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 445.00 | 12 823.00 | 147 622.00 | 160 445.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 013.00 | 191 013.00 | | 191 013.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 683.00 | 266 061.00 | 147 622.00 | 413 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |