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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 5 147.00 | 59.00 | 5 206.00 |
AH Fonds commercial | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
AP Constructions | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 761.00 | 108 756.00 | 132 006.00 | 240 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 422.00 | 141 696.00 | 17 725.00 | 159 422.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 838.00 | 263 891.00 | 275 946.00 | 539 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BT Marchandises | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 732.00 | 999.00 | 405 733.00 | 406 732.00 |
BZ Autres créances | 149 323.00 | | 149 323.00 | 149 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 255 109.00 | | 255 109.00 | 255 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 973.00 | 999.00 | 967 973.00 | 968 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 810.00 | 264 891.00 | 1 243 920.00 | 1 508 810.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 384 972.00 | 306 448.00 | | 384 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 803.00 | 78 525.00 | | 207 803.00 |
DL TOTAL (I) | 680 775.00 | 472 972.00 | | 680 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 281.00 | 59 733.00 | | 37 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 296.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 720.00 | 318 765.00 | | 319 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 701.00 | 195 851.00 | | 189 701.00 |
EA Autres dettes | 16 030.00 | 15 301.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 144.00 | 589 945.00 | | 563 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 920.00 | 1 062 917.00 | | 1 243 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402 795.00 | | 3 402 795.00 | 3 402 795.00 |
FG Production vendue services | 83 151.00 | | 83 151.00 | 83 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 946.00 | | 3 485 946.00 | 3 485 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 771.00 | 366 640.00 | | 256 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 885.00 | 371 640.00 | | 256 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 662.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 001.00 | 352 380.00 | | 222 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 341.00 | 354 042.00 | | 222 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 544.00 | 17 598.00 | | 34 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 990.00 | 16 069.00 | | 83 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 699.00 | 2 838 093.00 | | 3 748 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 896.00 | 2 759 569.00 | | 3 540 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 803.00 | 78 525.00 | | 207 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 044.00 | | 334 957.00 | 475 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 16 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 163.00 | 539 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 373.00 | 408 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 890.00 | | 582.00 | 113 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 474.00 | | 334 375.00 | 342 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 757.00 | 104 720.00 | 46 586.00 | 205 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 523.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 134.00 | 104 197.00 | 46 586.00 | 201 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 176.00 | 1 977.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 176.00 | 1 977.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 176.00 | 1 977.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 720.00 | 319 720.00 | | 319 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 405 635.00 | | | 405 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 281.00 | 16 355.00 | 20 927.00 | 37 281.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 159.00 | 566 472.00 | 5 687.00 | 572 159.00 |
VW T.V.A. | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 144.00 | 542 218.00 | 20 927.00 | 563 144.00 |