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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
DH Report à nouveau | -185 670.00 | -183 460.00 | | -185 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | -2 210.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | -67 945.00 | -70 616.00 | | -67 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 499.00 | 72 251.00 | | 93 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 1 200.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 112.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 820.00 | 73 562.00 | | 97 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 875.00 | 2 946.00 | | 29 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 820.00 | 73 562.00 | | 97 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 8 396.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329.00 | 10 606.00 | | 7 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671.00 | -2 210.00 | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 859.00 | 1 545.00 | | 1 859.00 |
ST Autres comptes | 149.00 | | | 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297.00 | 200.00 | | 1 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 689.00 | 1 545.00 | | 6 689.00 |