| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 426.00 | 45 074.00 | 31 352.00 | 76 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 604.00 | 52 377.00 | 54 227.00 | 106 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 080.00 | 99 836.00 | 89 244.00 | 189 080.00 |
BT Marchandises | 225 273.00 | | 225 273.00 | 225 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 171.00 | 5 263.00 | 178 908.00 | 184 171.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CF Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 594.00 | 5 263.00 | 443 331.00 | 448 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 674.00 | 105 099.00 | 532 575.00 | 637 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 706.00 | 75 932.00 | | 99 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 273.00 | 32 775.00 | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 200 979.00 | 196 706.00 | | 200 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 782.00 | 85 868.00 | | 71 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 868.00 | 49 745.00 | | 76 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704.00 | 22 011.00 | | 6 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 645.00 | 132 402.00 | | 112 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 801.00 | 55 510.00 | | 55 801.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | 6 305.00 | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 596.00 | 352 041.00 | | 331 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 575.00 | 548 748.00 | | 532 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 705.00 | 18 864.00 | 4 733.00 | 85 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 318.00 | 18 864.00 | 4 733.00 | 83 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 650.00 | 99 002.00 | 48 290.00 | 148 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 240.00 | 204 307.00 | 11 933.00 | 216 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 841.00 | 204 307.00 | 12 534.00 | 216 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 396.00 | 281 748.00 | 48 290.00 | 331 396.00 |