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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 101 217.00 | 7 516 636.00 | 4 584 581.00 | 12 101 217.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 943.00 | 7 516 636.00 | 4 605 307.00 | 12 121 943.00 |
CU Autres participations | 12 061 217.00 | 7 516 636.00 | 4 544 581.00 | 12 061 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 703 436.00 | -9 503 927.00 | | -9 703 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 717.00 | -199 509.00 | | -191 717.00 |
DL TOTAL (I) | -9 887 152.00 | -9 695 436.00 | | -9 887 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 49 734.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 100.00 | | |
EA Autres dettes | 14 492 459.00 | 9 692 878.00 | | 14 492 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 492 459.00 | 9 747 711.00 | | 14 492 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 307.00 | 52 276.00 | | 4 605 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 917.00 | 199 509.00 | | 201 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 717.00 | -199 509.00 | | -191 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 571 836.00 | | 4 539 581.00 | 7 571 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 12 101 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 12 101 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571 836.00 | | 4 539 581.00 | 7 571 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526 836.00 | 10 200.00 | 7 516 636.00 | 7 526 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526 836.00 | 10 200.00 | 7 516 636.00 | 7 526 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 14 492 459.00 | 14 492 459.00 | | 14 492 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 492 459.00 | 14 492 459.00 | | 14 492 459.00 |