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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837.00 | 6 834.00 | 2.00 | 6 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 495.00 | 20 493.00 | 2.00 | 20 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 580.00 | 20 493.00 | 32 086.00 | 52 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 3 021.00 | 14 630.00 | | 3 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 020.00 | -11 609.00 | | 13 020.00 |
DL TOTAL (I) | 24 426.00 | 11 407.00 | | 24 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 3 573.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 540.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | 11 932.00 | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 660.00 | 19 301.00 | | 7 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 086.00 | 30 708.00 | | 32 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 660.00 | 19 301.00 | | 7 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 131.00 | 12 819.00 | | 9 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 285.00 | 34 565.00 | | 45 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 265.00 | 46 175.00 | | 32 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 020.00 | -11 609.00 | | 13 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 322.00 | 171.00 | | 20 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | 171.00 | | 6 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | 1 708.00 | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 4 418.00 | 7 049.00 | | 4 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195.00 | 2 894.00 | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 291.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | 291.00 | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 786.00 | 5 127.00 | | 6 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456.00 | 1 698.00 | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 856.00 | 12 793.00 | | 5 856.00 |