| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 307.00 | 173 727.00 | 24 581.00 | 198 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 206.00 | 178 699.00 | 157 507.00 | 336 206.00 |
BT Marchandises | 172 057.00 | | 172 057.00 | 172 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
BZ Autres créances | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
CF Disponibilités | 580 895.00 | | 580 895.00 | 580 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 952.00 | | 998 952.00 | 998 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 158.00 | 178 699.00 | 1 156 459.00 | 1 335 158.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 485.00 | 186 485.00 | | 186 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 759.00 | 143 759.00 | | 143 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DH Report à nouveau | 222 941.00 | 84 656.00 | | 222 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 905.00 | 138 285.00 | | 358 905.00 |
DL TOTAL (I) | 942 782.00 | 583 877.00 | | 942 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 422.00 | 111 951.00 | | 144 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 675.00 | 59 993.00 | | 45 675.00 |
EA Autres dettes | 23 581.00 | 98 133.00 | | 23 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 678.00 | 270 077.00 | | 213 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 459.00 | 853 954.00 | | 1 156 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 479.00 | | 25 726.00 | 310 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 686.00 | | | 134 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 723.00 | | 25 726.00 | 175 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 896.00 | 1 803.00 | | 176 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 066.00 | 1 803.00 | | 175 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
UX Autres créances clients | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VC Groupe et associés | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 678.00 | 213 678.00 | | 213 678.00 |