| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 885.00 | 124 595.00 | 99 289.00 | 223 885.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 900.00 | 124 595.00 | 99 304.00 | 223 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
060 Stock marchandises | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
072 Créances – Autres | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
110 Total général Actif | 367 275.00 | 124 595.00 | 242 680.00 | 367 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 711.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 392.00 | | | 299 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 528.00 | | | 311 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
242 Autres charges externes. | 153 914.00 | | | 153 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
252 Charges sociales | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 937.00 | | | 394 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 408.00 | | | -83 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
294 Charges financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 689.00 | | | -31 689.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 196.00 | | | 232 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59 656 445.00 | | | 59 656 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |