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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 042.00 | 372 278.00 | 32 763.00 | 405 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 926.00 | 95 367.00 | 39 560.00 | 134 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 457.00 | 467 645.00 | 2 697 812.00 | 3 165 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 359.00 | | 151 359.00 | 151 359.00 |
BZ Autres créances | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 804.00 | | 299 804.00 | 299 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 261.00 | 467 645.00 | 2 997 616.00 | 3 465 261.00 |
CU Autres participations | 2 622 939.00 | | 2 622 939.00 | 2 622 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 413.00 | 53 334.00 | | 275 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 079.00 | 222 079.00 | | 222 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 992.00 | 1 952 913.00 | | 2 174 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 551.00 | 34 002.00 | | 37 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 551.00 | 34 002.00 | | 37 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 873.00 | 9 985.00 | | 205 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 250.00 | 461 250.00 | | 261 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | 318 495.00 | | 92 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 777.00 | 114 006.00 | | 114 777.00 |
EA Autres dettes | 110 180.00 | 86 343.00 | | 110 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 073.00 | 990 079.00 | | 785 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 616.00 | 2 976 994.00 | | 2 997 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 449 149.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169 649.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 791.00 | | 975 791.00 | 975 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 791.00 | | 975 791.00 | 975 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 321.00 | 1 240 165.00 | | 1 194 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 242.00 | 1 018 086.00 | | 972 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 079.00 | 222 079.00 | | 222 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 809.00 | | 50 648.00 | 3 114 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 165 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 695.00 | | 8 347.00 | 396 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 175.00 | | 42 301.00 | 95 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 939.00 | | | 2 622 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 534.00 | 30 111.00 | | 437 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 451.00 | 28 827.00 | | 343 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 084.00 | 1 283.00 | | 94 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 002.00 | 3 550.00 | | 34 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 002.00 | 3 550.00 | | 34 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 250.00 | 261 250.00 | | 261 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
UX Autres créances clients | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
VB T. V. A. | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 873.00 | 205 873.00 | | 205 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 090.00 | 16 294.00 | 38 797.00 | 55 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 804.00 | 261 008.00 | 38 797.00 | 299 804.00 |
VW T.V.A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 073.00 | 785 073.00 | | 785 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |