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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 002.00 | 57 318.00 | 57 684.00 | 115 002.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 109.00 | 57 318.00 | 57 791.00 | 115 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
072 Créances – Autres | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
084 Disponibilités | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
110 Total général Actif | 236 524.00 | 57 318.00 | 179 206.00 | 236 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 098.00 | 155 761.00 | | 159 098.00 |
222 Production stockée | -22 900.00 | -6 106.00 | | -22 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 874.00 | 149 657.00 | | 137 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 672.00 | 26 689.00 | | 30 672.00 |
242 Autres charges externes. | 44 252.00 | 44 372.00 | | 44 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 3 065.00 | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 634.00 | 49 132.00 | | 30 634.00 |
252 Charges sociales | 12 621.00 | 19 440.00 | | 12 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 268.00 | 4 402.00 | | 14 268.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 568.00 | 147 103.00 | | 135 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 307.00 | 2 555.00 | | 2 307.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 567.00 | 4 656.00 | | 1 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 740.00 | -2 306.00 | | 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |