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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 199.00 | 105 067.00 | 11 131.00 | 116 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 244.00 | 250 962.00 | 120 282.00 | 371 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 912.00 | 356 030.00 | 289 883.00 | 645 912.00 |
BT Marchandises | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 275 031.00 | | 275 031.00 | 275 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 80 736.00 | | 80 736.00 | 80 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 544.00 | | 394 544.00 | 394 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 456.00 | 356 030.00 | 684 427.00 | 1 040 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 331.00 | 118 294.00 | | 118 331.00 |
DH Report à nouveau | -13 177.00 | -13 177.00 | | -13 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 016.00 | 72 537.00 | | -2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 111 938.00 | 186 454.00 | | 111 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 106.00 | 99 291.00 | | 289 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 546.00 | 209 060.00 | | 128 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 302.00 | 193 434.00 | | 149 302.00 |
EA Autres dettes | | 4 628.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 489.00 | 506 413.00 | | 572 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 427.00 | 692 867.00 | | 684 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 167.00 | 484 217.00 | | 333 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 216.00 | 47 077.00 | | 12 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 531.00 | | 842 531.00 | 842 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 531.00 | | 842 531.00 | 842 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 061.00 | |
GE Autres charges | | | 73 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 775.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 73 295.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | 6 907.00 | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | 6 907.00 | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 391.00 | -6 907.00 | | -4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 20 180.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 772.00 | 1 214 326.00 | | 955 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 788.00 | 1 141 789.00 | | 957 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 016.00 | 72 537.00 | | -2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 495.00 | | 20 891.00 | 625 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 645 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 789.00 | | 20 654.00 | 466 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 236.00 | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 969.00 | 35 061.00 | | 320 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 969.00 | 35 061.00 | | 320 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VC Groupe et associés | 245 383.00 | 245 383.00 | | 245 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 889.00 | 37 567.00 | 239 322.00 | 276 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 680.00 | 281 680.00 | | 281 680.00 |
VW T.V.A. | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 489.00 | 333 167.00 | 239 322.00 | 572 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 788.00 | 11 104.00 | | 12 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 530.00 | 21 140.00 | | 18 530.00 |
ST Autres comptes | 119 595.00 | 126 603.00 | | 119 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 497.00 | 33 260.00 | | 40 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 788.00 | 11 104.00 | | 12 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 241.00 | 131 886.00 | | 82 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 450.00 | 73 853.00 | | 44 450.00 |
ZE Dividendes | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 622.00 | 181 004.00 | | 178 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |