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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 482.00 | 24 519.00 | 3 963.00 | 28 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 221.00 | 116 953.00 | 1 268.00 | 118 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 195.00 | 141 472.00 | 176 723.00 | 318 195.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 167 085.00 | | 167 085.00 | 167 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 078.00 | | 172 078.00 | 172 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 273.00 | 141 472.00 | 348 801.00 | 490 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -54 902.00 | -97 490.00 | | -54 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 972.00 | 42 588.00 | | 53 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 650.00 | -46 322.00 | | 7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 547.00 | 313 338.00 | | 315 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783.00 | 11 659.00 | | 19 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821.00 | 6 940.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 151.00 | 331 937.00 | | 341 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 801.00 | 285 615.00 | | 348 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 151.00 | 331 937.00 | | 341 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 480.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 068.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 658.00 | 162 365.00 | | 180 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 686.00 | 119 777.00 | | 126 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 972.00 | 42 588.00 | | 53 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 195.00 | | | 318 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 703.00 | | | 146 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 292.00 | 2 180.00 | | 139 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 292.00 | 2 180.00 | | 139 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 315 547.00 | 315 547.00 | | 315 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 151.00 | 341 151.00 | | 341 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 950.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | 3 710.00 | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 17 100.00 | 17 586.00 | | 17 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 963.00 | 47 190.00 | | 48 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 643.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | 1 593.00 | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 557.00 | 25 218.00 | | 18 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 332.00 | 8 972.00 | | 9 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 133.00 | 69 686.00 | | 72 133.00 |