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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 516.00 | 25 057.00 | 8 459.00 | 33 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 130.00 | 86 030.00 | 11 100.00 | 97 130.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 244.00 | 123 904.00 | 128 340.00 | 252 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 181.00 | | 776 181.00 | 776 181.00 |
BZ Autres créances | 101 878.00 | 4 238.00 | 97 640.00 | 101 878.00 |
CF Disponibilités | 283 097.00 | | 283 097.00 | 283 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 427.00 | 4 236.00 | 1 184 189.00 | 1 188 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 672.00 | 128 142.00 | 1 312 530.00 | 1 440 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 557 732.00 | 459 087.00 | | 557 732.00 |
DH Report à nouveau | 23 212.00 | -108 341.00 | | 23 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 669.00 | 230 198.00 | | 130 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 755 937.00 | 622 868.00 | | 755 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 15 299.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 576.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 647.00 | 76 718.00 | | 193 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 895.00 | 151 210.00 | | 180 895.00 |
EA Autres dettes | 181 577.00 | 6 148.00 | | 181 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 592.00 | 249 951.00 | | 556 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 530.00 | 872 820.00 | | 1 312 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 114.00 | 9 452.00 | 10 037.00 | 124 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 736.00 | 3 053.00 | 3 347.00 | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 378.00 | 6 400.00 | 6 690.00 | 111 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 647.00 | 193 647.00 | | 193 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 896.00 | 180 896.00 | | 180 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 685.00 | 181 685.00 | | 181 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 875.00 | 892 875.00 | | 892 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 187.00 | 892 875.00 | 10 312.00 | 903 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 592.00 | 556 593.00 | | 556 592.00 |