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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 157 773.00 | 96 760.00 | 61 012.00 | 157 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 024.00 | 41 628.00 | 9 395.00 | 51 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 093.00 | 8 874.00 | 1 218.00 | 10 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 421.00 | 147 703.00 | 113 717.00 | 261 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 006.00 | 147 703.00 | 148 303.00 | 296 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DH Report à nouveau | -159 578.00 | | | -159 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 775.00 | | | -17 775.00 |
DL TOTAL (I) | -168 928.00 | | | -168 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 303.00 | | | 148 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 101.00 | | 415 101.00 | 415 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 101.00 | | 415 101.00 | 415 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 509.00 | | | 419 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 285.00 | | | 437 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 775.00 | | | -17 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 931.00 | | 1 490.00 | 259 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 401.00 | | 1 490.00 | 217 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 528.00 | 21 175.00 | | 126 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 089.00 | 21 175.00 | | 126 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 465.00 | 18 543.00 | 81 314.00 | 135 465.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VP Divers | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 328.00 | 18 349.00 | 3 978.00 | 22 328.00 |
VW T.V.A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 231.00 | 200 308.00 | 81 314.00 | 317 231.00 |