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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 698.00 | 404 345.00 | 318 353.00 | 722 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 303.00 | 55 434.00 | 201 869.00 | 257 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 695.00 | 459 780.00 | 521 915.00 | 981 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
BN En cours de production de biens | 82 512.00 | | 82 512.00 | 82 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 171.00 | 20 019.00 | 825 152.00 | 845 171.00 |
BZ Autres créances | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CF Disponibilités | 490 571.00 | | 490 571.00 | 490 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 757.00 | 20 019.00 | 1 501 739.00 | 1 521 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 452.00 | 479 798.00 | 2 023 654.00 | 2 503 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 214.00 | 195 046.00 | | 211 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 836.00 | 116 168.00 | | 149 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 394.00 | 32 961.00 | | 22 394.00 |
DL TOTAL (I) | 493 444.00 | 454 175.00 | | 493 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 589.00 | 773 217.00 | | 627 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 485.00 | 13 573.00 | | 14 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 463.00 | 457 259.00 | | 538 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 492.00 | 276 042.00 | | 223 492.00 |
EA Autres dettes | 95 892.00 | 39 173.00 | | 95 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 209.00 | 1 559 264.00 | | 1 530 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 654.00 | 2 013 439.00 | | 2 023 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 638.00 | 962 223.00 | | 1 074 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | 1 264.00 | | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 813.00 | 104 331.00 | 186 364.00 | 541 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 633.00 | 104 331.00 | 186 183.00 | 541 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 463.00 | 538 463.00 | | 538 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 492.00 | 223 492.00 | | 223 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 589.00 | 172 018.00 | 429 092.00 | 627 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 691.00 | 884 691.00 | | 884 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 384.00 | 884 691.00 | 1 693.00 | 886 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 921.00 | 1 044 350.00 | 429 092.00 | 1 499 921.00 |