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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 348.00 | 3 255.00 | 93.00 | 3 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 482.00 | 55 934.00 | 20 548.00 | 76 482.00 |
040 Immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 472.00 | 59 189.00 | 41 283.00 | 100 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
084 Disponibilités | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
110 Total général Actif | 184 486.00 | 59 189.00 | 125 297.00 | 184 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 297.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 006.00 | | | 2 006.00 |