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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 520.00 | | 258 520.00 | 258 520.00 |
AP Constructions | 188 860.00 | 158 796.00 | 30 065.00 | 188 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 605.00 | 103 175.00 | 21 430.00 | 124 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 205.00 | 25 888.00 | 317.00 | 26 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 445.00 | 287 858.00 | 311 586.00 | 599 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BZ Autres créances | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CF Disponibilités | 286 043.00 | | 286 043.00 | 286 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 338.00 | | 321 338.00 | 321 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 783.00 | 287 858.00 | 632 924.00 | 920 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 342 173.00 | 338 259.00 | | 342 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 720.00 | 3 914.00 | | 21 720.00 |
DL TOTAL (I) | 372 916.00 | 351 196.00 | | 372 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 755.00 | 123 994.00 | | 101 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 1 127.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 185.00 | 49 133.00 | | 63 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 126.00 | 109 507.00 | | 93 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 005.00 | 283 760.00 | | 260 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 924.00 | 634 957.00 | | 632 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 319.00 | 187 501.00 | | 186 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 941.00 | | 858 941.00 | 858 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 941.00 | | 858 941.00 | 858 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 409.00 | | | 886 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 690.00 | | | 864 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 692.00 | 14 167.00 | | 273 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 692.00 | 14 167.00 | | 273 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 755.00 | 28 066.00 | 73 689.00 | 101 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | 15 472.00 | 1 254.00 | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 725.00 | 15 472.00 | 1 254.00 | 16 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 008.00 | 186 319.00 | 73 689.00 | 260 008.00 |