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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 380.00 | | 657 380.00 | 657 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
BZ Autres créances | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CF Disponibilités | 213 034.00 | | 213 034.00 | 213 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 974.00 | | 305 974.00 | 305 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 354.00 | | 963 354.00 | 963 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 657 360.00 | | 657 360.00 | 657 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 719.00 | 679 719.00 | | 679 719.00 |
DH Report à nouveau | 84 816.00 | 80 794.00 | | 84 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | 4 023.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 775 140.00 | 773 335.00 | | 775 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 581.00 | 61 007.00 | | 16 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 1 766.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 364.00 | 57 369.00 | | 168 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 213.00 | 120 202.00 | | 188 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 354.00 | 893 537.00 | | 963 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 213.00 | 120 202.00 | | 188 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 425.00 | | 167 425.00 | 167 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 425.00 | | 167 425.00 | 167 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 602.00 | 5 412.00 | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | -213.00 | | 8 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 031.00 | 146 755.00 | | 173 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 226.00 | 142 732.00 | | 171 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805.00 | 4 023.00 | | 1 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 380.00 | | | 657 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 380.00 | | | 657 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 213.00 | 188 213.00 | | 188 213.00 |