| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 688.00 | 10 123.00 | 14 564.00 | 24 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BZ Autres créances | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CF Disponibilités | 196 446.00 | | 196 446.00 | 196 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 896.00 | | 311 896.00 | 311 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 583.00 | 10 123.00 | 326 460.00 | 336 583.00 |
CU Autres participations | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 329.00 | 76 220.00 | | 121 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 845.00 | 45 109.00 | | 77 845.00 |
DL TOTAL (I) | 207 559.00 | 129 713.00 | | 207 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 158.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 664.00 | 36 073.00 | | 87 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 026.00 | 47 671.00 | | 31 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 902.00 | 83 902.00 | | 118 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 460.00 | 213 615.00 | | 326 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 032.00 | | 812 032.00 | 812 032.00 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 532.00 | | 872 532.00 | 872 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 107.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 254.00 | 965 424.00 | | 934 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 409.00 | 920 315.00 | | 856 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 845.00 | 45 109.00 | | 77 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 450.00 | 45 450.00 | 7 000.00 | 52 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |