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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | 9 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 99 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 239.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 191 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 191 950.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 362.00 | -1 039 980.00 | | -1 110 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 528.00 | -70 382.00 | | -23 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 777.00 | -1 072 249.00 | | -1 095 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 119.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 720.00 | 998 431.00 | | 1 045 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 50 438.00 | | 22 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | 6 107.00 | | 6 640.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 414.00 | 1 055 095.00 | | 1 075 414.00 |
ED (V) | 212 313.00 | 179 039.00 | | 212 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 950.00 | 161 886.00 | | 191 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 148.00 | | 349 148.00 | 349 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 148.00 | | 349 148.00 | 349 148.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 441.00 | 335 747.00 | | 356 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 968.00 | 406 129.00 | | 379 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 528.00 | -70 382.00 | | -23 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 720.00 | 1 045 720.00 | | 1 045 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 414.00 | 1 075 414.00 | | 1 075 414.00 |