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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 715.00 | 584 868.00 | 45 847.00 | 630 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 505.00 | 314 317.00 | 122 189.00 | 436 505.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 982.00 | | 426 982.00 | 426 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 044.00 | 997 033.00 | 999 010.00 | 1 996 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 356.00 | 7 432.00 | 1 266 925.00 | 1 274 356.00 |
BZ Autres créances | 388 680.00 | | 388 680.00 | 388 680.00 |
CF Disponibilités | 279 395.00 | | 279 395.00 | 279 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 215.00 | | 210 215.00 | 210 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 397.00 | 7 432.00 | 2 311 965.00 | 2 319 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 441.00 | 1 004 465.00 | 3 310 975.00 | 4 315 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 010.00 | | | 160 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 839.00 | | | 305 839.00 |
DL TOTAL (I) | 514 108.00 | | | 514 108.00 |
DP Provisions pour risques | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 992.00 | | | 727 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 913.00 | | | 1 404 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EA Autres dettes | 609 226.00 | | | 609 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 639.00 | | | 2 773 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 975.00 | | | 3 310 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 738.00 | | | 2 752 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 340.00 | | -7 340.00 | -7 340.00 |
FD Production vendue biens | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
FG Production vendue services | 9 407 285.00 | | 9 407 285.00 | 9 407 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 409 275.00 | | 9 409 275.00 | 9 409 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 529 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 485.00 | | | 9 529 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 223 645.00 | | | 9 223 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 839.00 | | | 305 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 787.00 | | 1 197 863.00 | 1 967 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 169 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169 607.00 | 434 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 607.00 | 1 996 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 628.00 | | | 423 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 378.00 | | 61 842.00 | 1 005 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 193.00 | | 1 136 021.00 | 468 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 734.00 | 43 446.00 | 146.00 | 953 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 885.00 | 43 446.00 | 146.00 | 855 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 916.00 | 23 229.00 | 17 916.00 | 17 916.00 |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | 3 120.00 | 2 071.00 | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | 3 120.00 | 2 071.00 | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 299.00 | 26 349.00 | 19 987.00 | 24 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 992.00 | 727 992.00 | | 727 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 583.00 | 333 583.00 | | 333 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 192.00 | 353 192.00 | | 353 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 226.00 | 609 226.00 | | 609 226.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 982.00 | | 426 982.00 | 426 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 438.00 | 1 265 438.00 | | 1 265 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 921.00 | 6 746.00 | 16 175.00 | 22 921.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 075.00 | 262 075.00 | | 262 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 167.00 | 161 167.00 | | 161 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 215.00 | 210 215.00 | | 210 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 834.00 | 1 864 333.00 | 443 500.00 | 2 307 834.00 |
VW T.V.A. | 402 317.00 | 402 317.00 | | 402 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 913.00 | 2 752 738.00 | 16 175.00 | 2 768 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |