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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | 580.00 | 954.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134.00 | 1 180.00 | 954.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CF Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 567.00 | 1 180.00 | 93 387.00 | 94 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 596.00 | 13 158.00 | | 10 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 189.00 | 37 438.00 | | 35 189.00 |
DL TOTAL (I) | 56 785.00 | 61 596.00 | | 56 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | 8 967.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 1 274.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 365.00 | 30 384.00 | | 26 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 602.00 | 40 625.00 | | 36 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 387.00 | 102 221.00 | | 93 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 602.00 | 40 625.00 | | 36 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930.00 | | 1 260.00 | 2 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 2 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 1 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | 1 260.00 | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 306.00 | 2 056.00 | 2 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 306.00 | 2 056.00 | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 2 557.00 | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212.00 | 78.00 | | 212.00 |
ST Autres comptes | 22 627.00 | 20 889.00 | | 22 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 640.00 | 3 360.00 | | 3 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253.00 | 3 043.00 | | 1 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 462.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | 3 019.00 | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449.00 | 2 010.00 | | 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 808.00 | 6 199.00 | | 5 808.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 731.00 | 27 370.00 | | 27 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |