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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 044.00 | 176 959.00 | 51 085.00 | 228 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 777.00 | 183 482.00 | 511 295.00 | 694 777.00 |
BT Marchandises | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BZ Autres créances | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 870.00 | | 169 870.00 | 169 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 646.00 | 183 482.00 | 681 165.00 | 864 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 167.00 | 151 463.00 | | 19 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972.00 | -132 296.00 | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 30 524.00 | 27 552.00 | | 30 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 803.00 | 150 236.00 | | 89 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 934.00 | 355 649.00 | | 409 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 657.00 | 113 308.00 | | 133 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 247.00 | 38 323.00 | | 17 247.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 641.00 | 657 576.00 | | 650 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 165.00 | 685 128.00 | | 681 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 014.00 | 577 448.00 | | 629 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 526.00 | 12 690.00 | | 9 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 934.00 | | | 409 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 959.00 | | 597 959.00 | 597 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 959.00 | | 597 959.00 | 597 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 710.00 | |
GE Autres charges | | | 18 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 865.00 | 7 252.00 | | 4 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 724.00 | 7 252.00 | | 18 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 724.00 | -7 252.00 | | -18 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 298.00 | 703 336.00 | | 599 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 325.00 | 835 631.00 | | 596 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972.00 | -132 296.00 | | 2 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 1 057.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 12 051.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 41 857.00 | 33 930.00 | | 41 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 162.00 | 81 532.00 | | 81 162.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | 3 380.00 | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | 4 437.00 | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 015.00 | 135 990.00 | | 119 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 825.00 | 100 474.00 | | 97 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 034.00 | 127 539.00 | | 127 034.00 |