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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 7.00 | 988.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 190 980.00 | | 190 980.00 | 190 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 652.00 | 77 188.00 | 3 464.00 | 80 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 555.00 | 73 655.00 | 17 900.00 | 91 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 017.00 | 153 529.00 | 217 488.00 | 371 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
BP En cours de production de services | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 930.00 | 6 584.00 | 41 346.00 | 47 930.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CF Disponibilités | 181 877.00 | | 181 877.00 | 181 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 630.00 | 6 584.00 | 298 046.00 | 304 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 647.00 | 160 113.00 | 515 534.00 | 675 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
CU Autres participations | 6 407.00 | 2 678.00 | 3 729.00 | 6 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 793.00 | 124 824.00 | | 128 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 006.00 | 3 968.00 | | 39 006.00 |
DL TOTAL (I) | 222 799.00 | 183 793.00 | | 222 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 062.00 | 85 512.00 | | 63 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 689.00 | 8 582.00 | | 24 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 238.00 | 37 381.00 | | 59 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 254.00 | 46 019.00 | | 54 254.00 |
EA Autres dettes | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 850.00 | 82 450.00 | | 61 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 735.00 | 289 587.00 | | 292 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 534.00 | 473 380.00 | | 515 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 428.00 | 212 822.00 | | 258 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 055.00 | | 7 602.00 | 369 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 371 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 284.00 | 191 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 172 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 264.00 | | 995.00 | 192 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 830.00 | | 6 607.00 | 169 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 505.00 | 8 536.00 | 5 512.00 | 150 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 7.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 222.00 | 8 529.00 | 4 229.00 | 149 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 081.00 | | 497.00 | 7 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 081.00 | | 497.00 | 7 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 081.00 | | 497.00 | 7 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 949.00 | 28 642.00 | 34 307.00 | 62 949.00 |
VI Groupe et associés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 938.00 | 64 952.00 | 7 986.00 | 72 938.00 |
VW T.V.A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 735.00 | 258 428.00 | 34 307.00 | 292 735.00 |