| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
060 Stock marchandises | | | 8 650.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 9 891.00 | |
072 Créances – Autres | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
084 Disponibilités | | | 18 147.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 36 688.00 | |
110 Total général Actif | | | 36 688.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 603.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 61.00 | 1 089.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150.00 | 61.00 | 1 089.00 | 1 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 762.00 | 61.00 | 36 701.00 | 36 762.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 746.00 | 31 587.00 | | 11 746.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 719.00 | 4 560.00 | | 35 719.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 637.00 | 6 737.00 | | 3 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 919.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 383.00 | 39 243.00 | | 24 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 874.00 | 13 835.00 | | 1 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -917.00 | -1 072.00 | | -917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 640.00 | 1 453.00 | | 7 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -837.00 | -917.00 | | -837.00 |
242 Autres charges externes. | 10 328.00 | 5 812.00 | | 10 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 299.00 | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 673.00 | 12 642.00 | | 12 673.00 |
252 Charges sociales | 6 439.00 | 8 128.00 | | 6 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | 61.00 | | 887.00 |
262 Autres charges | 8 565.00 | 1 134.00 | | 8 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 939.00 | 39 644.00 | | 30 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 556.00 | -401.00 | | -6 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | -704.00 | -698.00 | | -704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 763.00 | 142.00 | | 3 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 260.00 | -1 099.00 | | -7 260.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 102.00 | -6 102.00 | | -6 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 155.00 | | | -17 155.00 |
DL TOTAL (I) | -14 872.00 | 2 283.00 | | -14 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 122.00 | 27 144.00 | | 38 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 2 280.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 037.00 | 3 961.00 | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 573.00 | 33 385.00 | | 51 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 701.00 | 35 668.00 | | 36 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
FD Production vendue biens | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FG Production vendue services | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 013.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 155.00 | | | -17 155.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 150.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 719.00 | | | 1 719.00 |