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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AP Constructions | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 976.00 | 67 032.00 | 6 943.00 | 73 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 650.00 | 44 910.00 | 12 740.00 | 57 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 264.00 | 117 083.00 | 41 181.00 | 158 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BN En cours de production de biens | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 753.00 | 117 083.00 | 123 670.00 | 240 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
FM Production stockée | | | 92.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 888.00 | | | 172 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 602.00 | | 2 661.00 | 155 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 593.00 | | 2 661.00 | 132 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 160.00 | 11 922.00 | | 105 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 648.00 | 11 922.00 | | 103 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | | 142.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | 142.00 | 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VC Groupe et associés | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 523.00 | 6 068.00 | 16 455.00 | 22 523.00 |
VI Groupe et associés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 177.00 | 77 253.00 | 1 923.00 | 79 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 571.00 | 72 116.00 | 16 455.00 | 88 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ST Autres comptes | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 614.00 | | | 57 614.00 |