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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149 300.00 | 89 580.00 | 59 720.00 | 149 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 814.00 | 14 692.00 | 123 122.00 | 137 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 114.00 | 104 272.00 | 182 842.00 | 287 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 636 266.00 | | 636 266.00 | 636 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 569.00 | | 181 569.00 | 181 569.00 |
072 Créances – Autres | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
084 Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 872 425.00 | | 872 425.00 | 872 425.00 |
110 Total général Actif | 1 159 538.00 | 104 272.00 | 1 055 266.00 | 1 159 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 033 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 055 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
222 Production stockée | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
242 Autres charges externes. | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
294 Charges financières | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 120.00 | | | 19 120.00 |