| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
AP Constructions | 8 905.00 | 7 237.00 | 1 668.00 | 8 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 680.00 | 178 378.00 | 38 302.00 | 216 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 033.00 | 172 571.00 | 50 462.00 | 223 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 918.00 | 370 545.00 | 146 372.00 | 516 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 996.00 | 20 000.00 | 149 996.00 | 169 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 397.00 | 21 872.00 | 326 525.00 | 348 397.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 423.00 | 41 872.00 | 595 551.00 | 637 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 341.00 | 412 417.00 | 741 923.00 | 1 154 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 799.00 | 12 359.00 | 10 440.00 | 22 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 740.00 | -285 455.00 | | -845 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 423.00 | -560 284.00 | | 54 423.00 |
DL TOTAL (I) | -351 316.00 | -405 740.00 | | -351 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 840.00 | 157 488.00 | | 99 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 616.00 | 517 104.00 | | 238 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 664.00 | 363 418.00 | | 429 664.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 49 720.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 240.00 | 1 407 730.00 | | 1 093 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 923.00 | 1 001 990.00 | | 741 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 238.00 | 1 407 730.00 | | 1 090 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 445.00 | 149 862.00 | | 95 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 167.00 | 178 486.00 | 1 793 653.00 | 1 615 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 167.00 | 178 486.00 | 1 793 653.00 | 1 615 167.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 568.00 | 17 016.00 | | 16 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 3 948.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 3 948.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 820.00 | 45 239.00 | | 24 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 844.00 | 45 239.00 | | 24 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 156.00 | -41 291.00 | | 20 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 843.00 | 1 759 905.00 | | 1 829 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 420.00 | 2 320 189.00 | | 1 775 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 423.00 | -560 284.00 | | 54 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 636.00 | | 1 254.00 | 519 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 972.00 | 516 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 448 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 336.00 | | 1 254.00 | 451 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 049.00 | 43 469.00 | 3 972.00 | 331 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 690.00 | 43 469.00 | 3 972.00 | 318 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 872.00 | 5 800.00 | 5 800.00 | 21 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 872.00 | 5 800.00 | 5 800.00 | 41 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 872.00 | 5 800.00 | 5 800.00 | 41 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 616.00 | 238 616.00 | | 238 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 597.00 | 245 597.00 | | 245 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
UX Autres créances clients | 296 607.00 | 296 607.00 | | 296 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 764.00 | 379 764.00 | | 379 764.00 |
VW T.V.A. | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 238.00 | 1 090 238.00 | | 1 090 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 497.00 | 298.00 | | 10 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 973.00 | 14 908.00 | | 14 973.00 |
ST Autres comptes | 255 649.00 | 279 055.00 | | 255 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 206.00 | 105 214.00 | | 101 206.00 |
YT Sous‐traitance | 279 758.00 | 528 130.00 | | 279 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 180.00 | 24 198.00 | | 25 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 393.00 | 2 684.00 | | 6 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 890.00 | 2 982.00 | | 16 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 344.00 | | | 189 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 222.00 | | | 177 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 764.00 | 951 505.00 | | 676 764.00 |