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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 850.00 | 1 129.00 | 7 721.00 | 8 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 1 736.00 | 850.00 | 2 586.00 |
AP Constructions | 94 454.00 | 59 280.00 | 35 174.00 | 94 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 767.00 | 170 723.00 | 18 043.00 | 188 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 520.00 | 87 273.00 | 61 247.00 | 148 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 192.00 | 320 142.00 | 123 051.00 | 443 192.00 |
BT Marchandises | 192 405.00 | 29 536.00 | 162 870.00 | 192 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 694.00 | 14 630.00 | 128 064.00 | 142 694.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 389 093.00 | | 389 093.00 | 389 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 023.00 | 44 166.00 | 820 857.00 | 865 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 215.00 | 364 308.00 | 943 907.00 | 1 308 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 15 000.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 453 486.00 | 823 542.00 | | 453 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 760.00 | -146 306.00 | | -37 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 976.00 | 693 849.00 | | 425 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 819.00 | 525 247.00 | | 234 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 537.00 | 151 225.00 | | 187 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 948.00 | 107 347.00 | | 93 948.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 931.00 | 784 110.00 | | 517 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 907.00 | 1 477 959.00 | | 943 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 036.00 | | 32 530.00 | 453 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 374.00 | 443 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 773.00 | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 431 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 764.00 | | 595.00 | 13 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 257.00 | | 23 085.00 | 439 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 680.00 | 40 836.00 | 42 374.00 | 321 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 129.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 455.00 | 11 773.00 | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 625.00 | 39 251.00 | 30 600.00 | 308 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 753.00 | | 13 217.00 | 42 753.00 |
6T Sur comptes clients | 15 661.00 | | 1 031.00 | 15 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 414.00 | | 14 248.00 | 58 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 414.00 | | 14 248.00 | 58 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 537.00 | 187 537.00 | | 187 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 819.00 | 44 406.00 | 130 983.00 | 234 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 428.00 | | | 520 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VP Divers | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
VW T.V.A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 931.00 | 327 518.00 | 130 983.00 | 517 931.00 |