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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 280.00 | 31 030.00 | 4 250.00 | 35 280.00 |
AN Terrains | 213 104.00 | 125 255.00 | 87 849.00 | 213 104.00 |
AP Constructions | 613 626.00 | 318 261.00 | 295 364.00 | 613 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 677.00 | 353 823.00 | 142 853.00 | 496 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 954.00 | 958 525.00 | 203 429.00 | 1 161 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 799.00 | | 392 799.00 | 392 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 386.00 | 1 786 895.00 | 1 222 490.00 | 3 009 386.00 |
BT Marchandises | 5 878 397.00 | 582 727.00 | 5 295 670.00 | 5 878 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 256.00 | 14 385.00 | 1 401 871.00 | 1 416 256.00 |
BZ Autres créances | 161 112.00 | | 161 112.00 | 161 112.00 |
CF Disponibilités | 2 441 685.00 | | 2 441 685.00 | 2 441 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 899 073.00 | 597 113.00 | 9 301 960.00 | 9 899 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 908 458.00 | 2 384 008.00 | 10 524 450.00 | 12 908 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 900.00 | 376 900.00 | | 376 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 901 960.00 | 5 818 979.00 | | 5 901 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 519.00 | 383 002.00 | | 473 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 6 759 018.00 | 6 585 521.00 | | 6 759 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 278.00 | 367.00 | | 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 735.00 | 784 016.00 | | 1 132 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 704.00 | 1 637 571.00 | | 1 745 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 223.00 | 403 864.00 | | 522 223.00 |
EA Autres dettes | 364 491.00 | 138 272.00 | | 364 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 432.00 | 2 964 090.00 | | 3 765 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 450.00 | 9 549 611.00 | | 10 524 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 364.00 | 2 526 784.00 | | 3 345 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 091 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 058 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 149 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 861 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 751 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 313 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | 8 455.00 | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 388.00 | 8 455.00 | | 9 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 388.00 | 971.00 | | 9 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 742.00 | 152 660.00 | | 184 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 983 864.00 | 14 624 947.00 | | 13 983 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 510 346.00 | 14 241 946.00 | | 13 510 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 519.00 | 383 002.00 | | 473 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 983.00 | | 302 413.00 | 2 959 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 168.00 | 59 843.00 | 3 009 386.00 | 193 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 168.00 | 59 843.00 | 2 485 360.00 | 193 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 964.00 | | 302 407.00 | 2 435 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 805.00 | | 6.00 | 394 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 060.00 | 137 678.00 | 59 843.00 | 1 709 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 268.00 | 762.00 | | 30 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 792.00 | 136 916.00 | 59 843.00 | 1 678 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 582 727.00 | 495 811.00 | 582 727.00 | 582 727.00 |
6T Sur comptes clients | 14 385.00 | 23 957.00 | 5 569.00 | 14 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 113.00 | 519 768.00 | 588 296.00 | 597 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 113.00 | 519 768.00 | 588 296.00 | 597 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 768.00 | 588 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 704.00 | 1 745 704.00 | | 1 745 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 650.00 | 146 650.00 | | 146 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 459.00 | 1 394 459.00 | | 1 394 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VB T. V. A. | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 013.00 | 712 946.00 | 317 651.00 | 1 133 013.00 |
VI Groupe et associés | 364 491.00 | 364 491.00 | | 364 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 713.00 | | | 671 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 994.00 | | | 322 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 550.00 | 1 578 991.00 | 1 559.00 | 1 580 550.00 |
VW T.V.A. | 188 338.00 | 188 338.00 | | 188 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 432.00 | 3 345 364.00 | 317 651.00 | 3 765 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |