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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 357.00 | 937.00 | 126 419.00 | 127 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 611 443.00 | 611 443.00 | | 611 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 889.00 | 182 916.00 | 52 973.00 | 235 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 675.00 | 953 073.00 | 86 602.00 | 1 039 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 092.00 | 2 815 514.00 | 343 577.00 | 3 159 092.00 |
BT Marchandises | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
BZ Autres créances | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CF Disponibilités | 208 223.00 | | 208 223.00 | 208 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 741.00 | | 608 741.00 | 608 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 834.00 | 2 815 514.00 | 952 319.00 | 3 767 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 903.00 | | | -1 041 903.00 |
DL TOTAL (I) | -897 902.00 | | | -897 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 400.00 | | | 426 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
EA Autres dettes | 1 277 434.00 | | | 1 277 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 486.00 | | | 1 835 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 319.00 | | | 952 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 486.00 | | | 1 835 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 338.00 | | 2 522 338.00 | 2 522 338.00 |
FG Production vendue services | 1 155 589.00 | | 1 155 589.00 | 1 155 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 927.00 | | 3 677 927.00 | 3 677 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 66 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382 384.00 | | | 1 382 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 083.00 | | | 1 406 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392 956.00 | | | -1 392 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 034.00 | | | 4 032 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 937.00 | | | 5 073 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 903.00 | | | -1 041 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 781.00 | | 79 909.00 | 3 102 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 77 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 598.00 | 3 159 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 248.00 | 1 887 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 267.00 | | 232.00 | 1 194 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 579.00 | | 79 676.00 | 1 829 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 553.00 | 1 500 961.00 | | 1 314 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 067 180.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 653.00 | 433 780.00 | | 1 313 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 735.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 067 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 067 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 081 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 067 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 434.00 | 1 277 434.00 | | 1 277 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
UX Autres créances clients | 150 470.00 | | | 150 470.00 |
VB T. V. A. | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VP Divers | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 120.00 | 378 120.00 | | 378 120.00 |
VW T.V.A. | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 486.00 | 1 835 486.00 | | 1 835 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |